本书共12章，以Python软件为基础，详细介绍了近现代各种统计分析模型在金融数据分析中的应用及其软件实现。内容涉及Python基础、金融数据爬虫、描述性统计与数据可视化、Copula、回归分析、时间序列分析、聚类分析、主成分和因子分析、投资组合、资产定价、风险管理、机器学习等理论、方法和应用。本书既有较强的理论深度，又有切合理论的金融案例分析，具有理论和实践指导意义。本书可作为统计类、财经类或综合性院校的数理经济、金融等专业高年级本科生和相关专业的研究生教材，也可以作为金融数据分析实验课程的参考教材，以及相关领域研究人员的参考书。